| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 885.00 | 222.00 | 4 663.00 | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 151.00 | 67 488.00 | 890 663.00 | 958 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
BZ Autres créances | 110 669.00 | 28 500.00 | 82 169.00 | 110 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
CF Disponibilités | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 145.00 | 28 500.00 | 319 645.00 | 348 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 297.00 | 95 988.00 | 1 210 308.00 | 1 306 297.00 |
CU Autres participations | 910 000.00 | 24 000.00 | 886 000.00 | 910 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
DG Autres réserves | 36 280.00 | 1 426.00 | | 36 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384.00 | 34 854.00 | | 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 747.00 | 1 038 363.00 | | 1 038 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 169.00 | 13 241.00 | | 23 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 682.00 | 9 109.00 | | 10 682.00 |
EA Autres dettes | 137 059.00 | 62 558.00 | | 137 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 561.00 | 85 560.00 | | 171 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 308.00 | 1 123 923.00 | | 1 210 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 652.00 | | | 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 319.00 | 46 848.00 | | 8 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 319.00 | 46 848.00 | | 8 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 319.00 | 44 152.00 | | -8 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 3 299.00 | | 3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 304.00 | 103 000.00 | | 55 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 921.00 | 68 146.00 | | 54 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384.00 | 34 854.00 | | 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 551.00 | | 152 600.00 | 799 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285.00 | | 4 600.00 | 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 000.00 | | 148 000.00 | 756 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 157.00 | 331.00 | | 43 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 078.00 | 188.00 | | 43 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | 143.00 | | 79.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 059.00 | 137 059.00 | | 137 059.00 |
UX Autres créances clients | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VB T. V. A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 047.00 | 103 047.00 | | 103 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 467.00 | 131 467.00 | | 131 467.00 |
VW T.V.A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 561.00 | 171 561.00 | | 171 561.00 |