| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 133.00 | 760.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 340.00 | 2 255.00 | 2 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 050.00 | 1 541.00 | 14 510.00 | 16 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 457.00 | 24 322.00 | 330 135.00 | 354 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 397.00 | 26 335.00 | 1 394 062.00 | 1 420 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 123 098.00 | 27 494.00 | 95 604.00 | 123 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
CF Disponibilités | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 436.00 | 27 494.00 | 153 942.00 | 181 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 832.00 | 53 829.00 | 1 548 003.00 | 1 601 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 011.00 | -649.00 | | -305 011.00 |
DL TOTAL (I) | -304 011.00 | 351.00 | | -304 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 110.00 | | | 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 110.00 | | | 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 615.00 | | | 130 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
EA Autres dettes | 1 627 653.00 | 728.00 | | 1 627 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 904.00 | 725.00 | | 1 851 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 003.00 | 1 079.00 | | 1 548 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 429.00 | | 1 809 429.00 | 1 809 429.00 |
FG Production vendue services | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 597.00 | | 1 817 597.00 | 1 817 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 113.00 | | | 137 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 113.00 | | | 137 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 117.00 | | | 137 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 117.00 | | | 137 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 742.00 | | | 1 956 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 753.00 | 649.00 | | 2 261 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 011.00 | -649.00 | | -305 011.00 |