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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 490.00 | 403.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 133 168.00 | 866 832.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 1 378.00 | 1 217.00 | 2 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 902.00 | 8 357.00 | 22 545.00 | 30 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 776.00 | 97 437.00 | 279 339.00 | 376 776.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 925.00 | 240 830.00 | 1 347 095.00 | 1 587 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 138 684.00 | 4 051.00 | 134 633.00 | 138 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
CF Disponibilités | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 794.00 | 4 051.00 | 235 743.00 | 239 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 719.00 | 244 881.00 | 1 582 837.00 | 1 827 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 645.00 | 143 543.00 | | -64 645.00 |
DK Provisions réglementées | 2 295.00 | 413.00 | | 2 295.00 |
DL TOTAL (I) | -61 350.00 | 144 956.00 | | -61 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 421.00 | 1 115.00 | | 5 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 421.00 | 1 115.00 | | 5 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 257.00 | 147 204.00 | | 134 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 505.00 | 63 239.00 | | 61 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 068.00 | 4 752.00 | | 3 068.00 |
EA Autres dettes | 1 439 937.00 | 1 213 761.00 | | 1 439 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 766.00 | 1 428 955.00 | | 1 638 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 837.00 | 1 575 027.00 | | 1 582 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 060 105.00 | | 3 060 105.00 | 3 060 105.00 |
FG Production vendue services | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 034.00 | | 3 078 034.00 | 3 078 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 285 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 051.00 | |
GE Autres charges | | | 4 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 6 507.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 056.00 | 6 920.00 | | 135 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 050.00 | -413.00 | | -135 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 268.00 | 3 112 802.00 | | 3 103 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 913.00 | 2 969 259.00 | | 3 167 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 645.00 | 143 543.00 | | -64 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 034.00 | 1 655.00 | 145 892.00 | 1 442 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 655.00 | | 1 587 925.00 | 1 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655.00 | | 536 278.00 | 1 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 488.00 | | | 1 003 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 144.00 | 1 655.00 | 144 135.00 | 392 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 401.00 | | 1 757.00 | 46 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 397.00 | 42 265.00 | | 65 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 698.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 227.00 | 41 567.00 | | 64 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 413.00 | 1 888.00 | 6.00 | 413.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 115.00 | 5 421.00 | 1 115.00 | 1 115.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 133 168.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 971.00 | 4 051.00 | 14 971.00 | 14 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 971.00 | 137 219.00 | 14 971.00 | 14 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 499.00 | 144 528.00 | 16 092.00 | 16 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 421.00 | 1 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 257.00 | 134 257.00 | | 134 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 072.00 | 1 439 072.00 | | 1 439 072.00 |
VP Divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 934.00 | 68 775.00 | 48 159.00 | 116 934.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 766.00 | 1 638 766.00 | | 1 638 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |