| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 669.00 | 224.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 133 168.00 | 866 832.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 1 897.00 | 698.00 | 2 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 294.00 | 11 229.00 | 18 065.00 | 29 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 110.00 | 134 549.00 | 241 561.00 | 376 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 491.00 | | 49 491.00 | 49 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 983.00 | 281 512.00 | 1 305 471.00 | 1 586 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 117 822.00 | | 117 822.00 | 117 822.00 |
BZ Autres créances | 117 563.00 | | 117 563.00 | 117 563.00 |
CF Disponibilités | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 671.00 | | 252 671.00 | 252 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 654.00 | 281 512.00 | 1 558 142.00 | 1 839 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 321.00 | -64 645.00 | | 8 321.00 |
DK Provisions réglementées | 1 928.00 | 2 295.00 | | 1 928.00 |
DL TOTAL (I) | 11 249.00 | -61 350.00 | | 11 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 359.00 | 5 421.00 | | 3 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 359.00 | 5 421.00 | | 3 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 424.00 | 134 257.00 | | 141 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 380.00 | 61 505.00 | | 104 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | 3 068.00 | | 810.00 |
EA Autres dettes | 1 296 921.00 | 1 439 937.00 | | 1 296 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 534.00 | 1 638 766.00 | | 1 543 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 142.00 | 1 582 837.00 | | 1 558 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 781 185.00 | | 2 781 185.00 | 2 781 185.00 |
FG Production vendue services | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 671.00 | | 2 787 671.00 | 2 787 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 030 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 142.00 | 6.00 | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 675.00 | 6.00 | | 6 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 775.00 | 135 056.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 559.00 | 135 056.00 | | 14 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 884.00 | -135 050.00 | | -7 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 861.00 | 3 103 268.00 | | 2 842 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 539.00 | 3 167 913.00 | | 2 834 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 321.00 | -64 645.00 | | 8 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 925.00 | | 6 356.00 | 1 587 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 298.00 | 1 586 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 298.00 | 405 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 488.00 | | | 1 003 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 678.00 | | 5 024.00 | 407 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 759.00 | | 1 332.00 | 176 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 662.00 | 42 444.00 | 1 762.00 | 107 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | 698.00 | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 794.00 | 41 746.00 | 1 762.00 | 105 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 295.00 | 775.00 | 1 142.00 | 2 295.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 421.00 | 3 359.00 | 5 421.00 | 5 421.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 133 168.00 | | | 133 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 219.00 | | 4 051.00 | 137 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 4 134.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 424.00 | 141 424.00 | | 141 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 169.00 | 78 169.00 | | 78 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 491.00 | | 49 491.00 | 49 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VC Groupe et associés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 292 575.00 | 1 292 575.00 | | 1 292 575.00 |
VP Divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 967.00 | 85 967.00 | | 85 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 957.00 | 118 466.00 | 49 491.00 | 167 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 534.00 | 1 543 534.00 | | 1 543 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |