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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 312.00 | 581.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 859.00 | 1 736.00 | 2 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 217.00 | 4 146.00 | 15 071.00 | 19 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 272.00 | 60 081.00 | 311 192.00 | 371 272.00 |
AX Avances et acomptes | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 034.00 | 65 397.00 | 1 376 636.00 | 1 442 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BT Marchandises | 117 081.00 | 14 971.00 | 102 110.00 | 117 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BZ Autres créances | 59 383.00 | | 59 383.00 | 59 383.00 |
CF Disponibilités | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 361.00 | 14 971.00 | 198 390.00 | 213 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 395.00 | 80 368.00 | 1 575 027.00 | 1 655 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 543.00 | -305 011.00 | | 143 543.00 |
DK Provisions réglementées | 413.00 | | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 144 956.00 | -304 011.00 | | 144 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 115.00 | 110.00 | | 1 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 115.00 | 110.00 | | 1 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 204.00 | 130 615.00 | | 147 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 239.00 | 76 750.00 | | 63 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 752.00 | 6 196.00 | | 4 752.00 |
EA Autres dettes | 1 213 761.00 | 1 627 653.00 | | 1 213 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 955.00 | 1 851 904.00 | | 1 428 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 027.00 | 1 548 003.00 | | 1 575 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 060 379.00 | | 3 060 379.00 | 3 060 379.00 |
FG Production vendue services | 12 615.00 | | 12 616.00 | 12 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 994.00 | | 3 072 994.00 | 3 072 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 245 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 507.00 | 137 113.00 | | 6 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 507.00 | 137 113.00 | | 6 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 507.00 | 137 117.00 | | 6 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 920.00 | 137 117.00 | | 6 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -4.00 | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 802.00 | 1 956 742.00 | | 3 112 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 259.00 | 2 261 753.00 | | 2 969 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 543.00 | -305 011.00 | | 143 543.00 |