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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 242.00 | 4 762.00 | 5 479.00 | 10 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 523.00 | 4 762.00 | 5 760.00 | 10 523.00 |
BT Marchandises | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 242.00 | 208.00 | 8 034.00 | 8 242.00 |
BZ Autres créances | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
CF Disponibilités | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 586.00 | 208.00 | 46 377.00 | 46 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 108.00 | 4 970.00 | 52 138.00 | 57 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 921.00 | -13 005.00 | | -16 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060.00 | -3 915.00 | | -1 060.00 |
DL TOTAL (I) | -7 981.00 | -6 921.00 | | -7 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 583.00 | 4 278.00 | | 5 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 318.00 | 14 373.00 | | 15 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 219.00 | 34 122.00 | | 39 219.00 |
EA Autres dettes | | 16 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 119.00 | 69 674.00 | | 60 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 138.00 | 62 753.00 | | 52 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 119.00 | 69 674.00 | | 60 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
FG Production vendue services | 355 452.00 | | 355 452.00 | 355 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 503.00 | | 356 503.00 | 356 503.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 786.00 | 1 272.00 | | 6 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 786.00 | 1 272.00 | | 6 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 786.00 | -1 272.00 | | -6 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 509.00 | 239 027.00 | | 356 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 570.00 | 242 942.00 | | 357 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 060.00 | -3 915.00 | | -1 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113.00 | 1 649.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113.00 | 1 649.00 | | 3 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VI Groupe et associés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 259.00 | 24 978.00 | 281.00 | 25 259.00 |
VW T.V.A. | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 119.00 | 60 119.00 | | 60 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 420.00 | | 1 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 678.00 | 1 142.00 | | 5 678.00 |
ST Autres comptes | 88 365.00 | 36 674.00 | | 88 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 705.00 | 30 971.00 | | 61 705.00 |
YT Sous‐traitance | 79 329.00 | 124 852.00 | | 79 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 604.00 | 420.00 | | 2 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 714.00 | 48 251.00 | | 72 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 667.00 | 31 585.00 | | 36 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 078.00 | 193 639.00 | | 235 078.00 |