| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 727.00 | 1 578.00 | 13 149.00 | 14 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 961.00 | 17 834.00 | 33 128.00 | 50 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 064.00 | 19 411.00 | 60 653.00 | 80 064.00 |
BT Marchandises | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 686.00 | 769.00 | 33 917.00 | 34 686.00 |
BZ Autres créances | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CF Disponibilités | 65 713.00 | | 65 713.00 | 65 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 671.00 | 769.00 | 125 902.00 | 126 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 735.00 | 20 180.00 | 186 555.00 | 206 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 119.00 | 3 998.00 | | 3 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014.00 | -879.00 | | 1 014.00 |
DL TOTAL (I) | 40 133.00 | 39 119.00 | | 40 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 446.00 | 14 394.00 | | 29 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 227.00 | 11 054.00 | | 12 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 076.00 | 17 196.00 | | 13 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 261.00 | 38 798.00 | | 76 261.00 |
EA Autres dettes | 15 412.00 | 1 871.00 | | 15 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 422.00 | 83 313.00 | | 146 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 555.00 | 122 432.00 | | 186 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 976.00 | | | 116 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 471 435.00 | | 471 435.00 | 471 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 518.00 | | 471 518.00 | 471 518.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 043.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 1 335.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 1 335.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -1 334.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 468.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 528.00 | 565 814.00 | | 471 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 514.00 | 566 693.00 | | 470 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014.00 | -879.00 | | 1 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 982.00 | | 24 082.00 | 55 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 678.00 | | 24 010.00 | 41 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 304.00 | | 72.00 | 14 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 368.00 | 8 043.00 | | 11 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 368.00 | 8 043.00 | | 11 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 769.00 | | | 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769.00 | | | 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769.00 | | | 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
UX Autres créances clients | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
VI Groupe et associés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 348.00 | 51 973.00 | 14 376.00 | 66 348.00 |
VW T.V.A. | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 422.00 | 116 976.00 | 29 446.00 | 146 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | 6 531.00 | | 3 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 513.00 | 7 127.00 | | 6 513.00 |
ST Autres comptes | 90 858.00 | 128 672.00 | | 90 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 098.00 | 103 131.00 | | 93 098.00 |
YT Sous‐traitance | 51 298.00 | 39 033.00 | | 51 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 373.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 686.00 | 6 904.00 | | 4 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 394.00 | 114 439.00 | | 91 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 765.00 | 41 539.00 | | 34 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 768.00 | 277 963.00 | | 241 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |