| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 297.00 | 566.00 | 8 731.00 | 9 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 381.00 | 10 802.00 | 21 579.00 | 32 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 982.00 | 11 368.00 | 44 614.00 | 55 982.00 |
BT Marchandises | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 713.00 | 769.00 | 16 944.00 | 17 713.00 |
BZ Autres créances | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CF Disponibilités | 45 805.00 | | 45 805.00 | 45 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 587.00 | 769.00 | 77 818.00 | 78 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 569.00 | 12 137.00 | 122 432.00 | 134 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 998.00 | -17 981.00 | | 3 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -879.00 | 47 979.00 | | -879.00 |
DL TOTAL (I) | 39 119.00 | 39 998.00 | | 39 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 054.00 | 3 764.00 | | 11 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 196.00 | 6 196.00 | | 17 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 798.00 | 33 951.00 | | 38 798.00 |
EA Autres dettes | 1 871.00 | 10 177.00 | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 313.00 | 54 088.00 | | 83 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 432.00 | 94 086.00 | | 122 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 036.00 | 54 088.00 | | 79 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
FG Production vendue services | 560 824.00 | | 560 824.00 | 560 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 793.00 | | 565 793.00 | 565 793.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 1 794.00 | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 1 794.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | -1 794.00 | | -1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 5 748.00 | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 814.00 | 390 152.00 | | 565 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 693.00 | 342 173.00 | | 566 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -879.00 | 47 979.00 | | -879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 803.00 | | 42 179.00 | 15 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 55 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 381.00 | | 29 297.00 | 12 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422.00 | | 12 882.00 | 3 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 536.00 | 4 832.00 | | 6 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 536.00 | 4 832.00 | | 6 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 769.00 | | | 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769.00 | | | 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769.00 | | | 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
UX Autres créances clients | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 394.00 | 10 117.00 | 4 277.00 | 14 394.00 |
VI Groupe et associés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 456.00 | 31 152.00 | 14 304.00 | 45 456.00 |
VW T.V.A. | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 313.00 | 79 036.00 | 4 277.00 | 83 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 531.00 | 2 042.00 | | 6 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 127.00 | 5 293.00 | | 7 127.00 |
ST Autres comptes | 128 672.00 | 90 930.00 | | 128 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 131.00 | 72 705.00 | | 103 131.00 |
YT Sous‐traitance | 39 033.00 | 17 739.00 | | 39 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 904.00 | 2 042.00 | | 6 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 439.00 | 77 495.00 | | 114 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 539.00 | 25 640.00 | | 41 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 963.00 | 186 667.00 | | 277 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |