| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 381.00 | 6 536.00 | 5 845.00 | 12 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 803.00 | 6 536.00 | 9 267.00 | 15 803.00 |
BT Marchandises | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 400.00 | 769.00 | 24 631.00 | 25 400.00 |
BZ Autres créances | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CF Disponibilités | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 587.00 | 769.00 | 84 818.00 | 85 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 391.00 | 7 305.00 | 94 086.00 | 101 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 981.00 | -16 921.00 | | -17 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 979.00 | -1 060.00 | | 47 979.00 |
DL TOTAL (I) | 39 998.00 | -7 981.00 | | 39 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 764.00 | 5 583.00 | | 3 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 15 318.00 | | 6 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 951.00 | 39 219.00 | | 33 951.00 |
EA Autres dettes | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 088.00 | 60 119.00 | | 54 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 086.00 | 52 138.00 | | 94 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 088.00 | 60 119.00 | | 54 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
FG Production vendue services | 388 981.00 | | 388 981.00 | 388 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 137.00 | | 390 137.00 | 390 137.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | 6 786.00 | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 6 786.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | -6 786.00 | | -1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 152.00 | 356 509.00 | | 390 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 173.00 | 357 570.00 | | 342 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 979.00 | -1 060.00 | | 47 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 523.00 | | 5 281.00 | 10 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 242.00 | | 2 140.00 | 10 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | 3 141.00 | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 762.00 | 1 774.00 | | 4 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 762.00 | 1 774.00 | | 4 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208.00 | 561.00 | | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | 561.00 | | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | 561.00 | | 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
UX Autres créances clients | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 887.00 | 42 465.00 | 3 422.00 | 45 887.00 |
VW T.V.A. | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | 1 866.00 | | 2 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 293.00 | 5 678.00 | | 5 293.00 |
ST Autres comptes | 90 930.00 | 88 365.00 | | 90 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 705.00 | 61 705.00 | | 72 705.00 |
YT Sous‐traitance | 17 739.00 | 79 329.00 | | 17 739.00 |
YW Taxe professionnelle | | 738.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 042.00 | 2 604.00 | | 2 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 495.00 | 72 714.00 | | 77 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 640.00 | 36 667.00 | | 25 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 667.00 | 235 078.00 | | 186 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |