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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 499.00 | 177.00 | 308 322.00 | 308 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 713.00 | | 67 713.00 | 67 713.00 |
BZ Autres créances | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CF Disponibilités | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 851.00 | | 85 851.00 | 85 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 350.00 | 177.00 | 394 173.00 | 394 350.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 607.00 | | | -4 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 474.00 | -4 607.00 | | 3 474.00 |
DL TOTAL (I) | 8 867.00 | 5 392.00 | | 8 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 836.00 | 132 027.00 | | 111 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 172.00 | 63 923.00 | | 93 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 375.00 | 5 557.00 | | 8 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 383.00 | 24 828.00 | | 33 383.00 |
EA Autres dettes | 138 538.00 | 145 191.00 | | 138 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 306.00 | 371 528.00 | | 385 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 173.00 | 376 921.00 | | 394 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 259.00 | 259 724.00 | | 294 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 472.00 | | 104 472.00 | 104 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 472.00 | | 104 472.00 | 104 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 255.00 | 6 114.00 | | 3 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 255.00 | 6 114.00 | | 3 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 252.00 | 6 115.00 | | 3 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | 6 115.00 | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 227.00 | 97 215.00 | | 108 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 753.00 | 101 822.00 | | 104 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 474.00 | -4 607.00 | | 3 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 538.00 | 138 538.00 | | 138 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 67 713.00 | | | 67 713.00 |
VB T. V. A. | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 837.00 | 20 790.00 | 89 083.00 | 111 837.00 |
VI Groupe et associés | 89 874.00 | 89 874.00 | | 89 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 271.00 | 89 271.00 | | 89 271.00 |
VW T.V.A. | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 306.00 | 294 260.00 | 89 083.00 | 385 306.00 |