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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 300.00 | 2 524.00 | 4 776.00 | 7 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 974.00 | | 78 974.00 | 78 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 482.00 | 2 701.00 | 383 781.00 | 386 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BZ Autres créances | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CF Disponibilités | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 900.00 | 2 701.00 | 395 199.00 | 397 900.00 |
CU Autres participations | 300 030.00 | | 300 030.00 | 300 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 90.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 735.00 | 1 713.00 | | 6 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 101.00 | 5 931.00 | | 81 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 588.00 | 768.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 99 425.00 | 18 504.00 | | 99 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 201.00 | 150 357.00 | | 142 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 393.00 | 69 330.00 | | 137 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 2 556.00 | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 044.00 | 22 356.00 | | 12 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30.00 | | |
EA Autres dettes | 2 801.00 | 70 050.00 | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 773.00 | 314 680.00 | | 295 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 199.00 | 333 185.00 | | 395 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 493.00 | 202 361.00 | | 193 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 169.00 | | 96 169.00 | 96 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 169.00 | | 96 169.00 | 96 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | 131.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 4 694.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 4 694.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 118.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 610.00 | 108 121.00 | | 184 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 509.00 | 102 190.00 | | 103 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 101.00 | 5 931.00 | | 81 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |
UX Autres créances clients | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 792.00 | 38 511.00 | 102 281.00 | 140 792.00 |
VI Groupe et associés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 070.00 | 89 070.00 | | 89 070.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 774.00 | 193 493.00 | 102 281.00 | 295 774.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |