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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 306 918.00 | 177.00 | 306 741.00 | 306 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BZ Autres créances | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CF Disponibilités | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 841.00 | 177.00 | 319 664.00 | 319 841.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 132.00 | -4 607.00 | | -1 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936.00 | 3 474.00 | | 2 936.00 |
DL TOTAL (I) | 11 803.00 | 8 867.00 | | 11 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 073.00 | 111 836.00 | | 91 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 607.00 | 93 172.00 | | 99 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 8 375.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 264.00 | 33 383.00 | | 21 264.00 |
EA Autres dettes | 93 803.00 | 138 538.00 | | 93 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 860.00 | 385 306.00 | | 307 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 664.00 | 394 173.00 | | 319 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 159.00 | 294 259.00 | | 238 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 651.00 | | 94 651.00 | 94 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 651.00 | | 94 651.00 | 94 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 255.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 931.00 | 108 227.00 | | 95 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 995.00 | 104 753.00 | | 92 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 936.00 | 3 474.00 | | 2 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 392.00 | 101 392.00 | | 101 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UX Autres créances clients | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 074.00 | 21 372.00 | 69 701.00 | 91 074.00 |
VI Groupe et associés | 85 054.00 | 85 054.00 | | 85 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 3 281.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VW T.V.A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 459.00 | 247 757.00 | 69 701.00 | 317 459.00 |