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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 300.00 | 3 984.00 | 3 316.00 | 7 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 339.00 | | 78 339.00 | 78 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 847.00 | 4 161.00 | 381 685.00 | 385 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CF Disponibilités | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 567.00 | 4 161.00 | 389 406.00 | 393 567.00 |
CU Autres participations | 300 030.00 | | 300 030.00 | 300 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 836.00 | 6 735.00 | | 87 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306.00 | 81 101.00 | | 1 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 408.00 | 588.00 | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 100 551.00 | 99 425.00 | | 100 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 757.00 | 142 201.00 | | 102 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 062.00 | 137 393.00 | | 148 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 332.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 328.00 | 12 044.00 | | 23 328.00 |
EA Autres dettes | 13 109.00 | 2 801.00 | | 13 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 854.00 | 295 773.00 | | 288 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 406.00 | 395 199.00 | | 389 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 854.00 | 193 493.00 | | 288 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 409.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 677.00 | | 104 677.00 | 104 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 677.00 | | 104 677.00 | 104 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 353.00 | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 649.00 | 184 610.00 | | 113 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 343.00 | 103 509.00 | | 112 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306.00 | 81 101.00 | | 1 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 234.00 | 130 234.00 | | 130 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 339.00 | 78 339.00 | | 78 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 758.00 | 102 758.00 | | 102 758.00 |
VI Groupe et associés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 418.00 | 82 418.00 | | 82 418.00 |
VW T.V.A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 855.00 | 288 855.00 | | 288 855.00 |