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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 368.00 | | 848 368.00 | 848 368.00 |
BZ Autres créances | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CF Disponibilités | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 907.00 | | 896 907.00 | 896 907.00 |
CU Autres participations | 834 460.00 | | 834 460.00 | 834 460.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 359.00 | | | -10 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 032.00 | -10 359.00 | | 94 032.00 |
DK Provisions réglementées | 8 773.00 | 2 881.00 | | 8 773.00 |
DL TOTAL (I) | 93 446.00 | -6 479.00 | | 93 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 695.00 | 690 757.00 | | 594 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 220.00 | 188 187.00 | | 188 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 2 160.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 461.00 | 881 104.00 | | 803 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 907.00 | 874 625.00 | | 896 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 915.00 | 881 104.00 | | 307 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 892.00 | 2 881.00 | | 5 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 892.00 | 2 881.00 | | 5 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 892.00 | -2 881.00 | | -5 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 308.00 | | | -5 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 707.00 | | | 105 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 675.00 | 10 359.00 | | 11 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 032.00 | -10 359.00 | | 94 032.00 |