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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 368.00 | | 857 368.00 | 857 368.00 |
BZ Autres créances | 68 871.00 | | 68 871.00 | 68 871.00 |
CF Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 911.00 | | 71 911.00 | 71 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 155.00 | | 944 155.00 | 944 155.00 |
CU Autres participations | 843 460.00 | | 843 460.00 | 843 460.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 573.00 | | | 83 573.00 |
DH Report à nouveau | | -10 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 121.00 | 94 032.00 | | 162 121.00 |
DK Provisions réglementées | 14 665.00 | 8 773.00 | | 14 665.00 |
DL TOTAL (I) | 261 458.00 | 93 446.00 | | 261 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 795.00 | 594 695.00 | | 497 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 241.00 | 188 220.00 | | 184 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 360.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 697.00 | 803 461.00 | | 682 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 155.00 | 896 907.00 | | 944 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 440.00 | 307 915.00 | | 284 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 892.00 | -5 892.00 | | -5 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 981.00 | -5 308.00 | | -3 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 421.00 | 105 707.00 | | 174 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 300.00 | 11 675.00 | | 12 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 121.00 | 94 032.00 | | 162 121.00 |