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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 368.00 | | 857 368.00 | 857 368.00 |
BZ Autres créances | 109 429.00 | | 109 429.00 | 109 429.00 |
CF Disponibilités | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 346.00 | | 120 346.00 | 120 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 978.00 | | 985 978.00 | 985 978.00 |
CU Autres participations | 843 460.00 | | 843 460.00 | 843 460.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 380 221.00 | 245 694.00 | | 380 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 844.00 | 134 528.00 | | 94 844.00 |
DK Provisions réglementées | 26 449.00 | 20 557.00 | | 26 449.00 |
DL TOTAL (I) | 502 614.00 | 401 878.00 | | 502 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 342.00 | 400 006.00 | | 301 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 241.00 | 181 241.00 | | 181 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 360.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 364.00 | 581 608.00 | | 483 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 978.00 | 983 486.00 | | 985 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 495.00 | 281 574.00 | | 282 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 737.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 892.00 | -156.00 | | -5 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 736.00 | -7 086.00 | | -4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 960.00 | 142 659.00 | | 104 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 115.00 | 8 132.00 | | 10 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 844.00 | 134 528.00 | | 94 844.00 |