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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 368.00 | | 857 368.00 | 857 368.00 |
BZ Autres créances | 108 226.00 | | 108 226.00 | 108 226.00 |
CF Disponibilités | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 547.00 | | 114 547.00 | 114 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 486.00 | | 983 486.00 | 983 486.00 |
CU Autres participations | 843 460.00 | | 843 460.00 | 843 460.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 245 694.00 | 83 573.00 | | 245 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 528.00 | 162 121.00 | | 134 528.00 |
DK Provisions réglementées | 20 557.00 | 14 665.00 | | 20 557.00 |
DL TOTAL (I) | 401 878.00 | 261 458.00 | | 401 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 006.00 | 497 795.00 | | 400 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 241.00 | 184 241.00 | | 181 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 660.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 608.00 | 682 697.00 | | 581 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 486.00 | 944 155.00 | | 983 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 574.00 | 284 440.00 | | 281 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -5 892.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 086.00 | -3 981.00 | | -7 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 659.00 | 174 421.00 | | 142 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 132.00 | 12 300.00 | | 8 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 528.00 | 162 121.00 | | 134 528.00 |