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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | 183.00 | 1 353.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 730.00 | 183.00 | 115 547.00 | 115 730.00 |
BZ Autres créances | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 667.00 | | 57 667.00 | 57 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 397.00 | 183.00 | 173 214.00 | 173 397.00 |
CU Autres participations | 114 194.00 | | 114 194.00 | 114 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
DL TOTAL (I) | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
EA Autres dettes | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 260.00 | | | 134 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 214.00 | | | 173 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 644.00 | | | 68 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 114 194.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 308.00 | 11 692.00 | 48 684.00 | 77 308.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 260.00 | 68 644.00 | 48 684.00 | 134 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
ST Autres comptes | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 991.00 | | | 15 991.00 |