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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | 1 207.00 | 329.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 730.00 | 1 207.00 | 114 523.00 | 115 730.00 |
BZ Autres créances | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 610.00 | 1 207.00 | 142 403.00 | 143 610.00 |
CU Autres participations | 114 194.00 | | 114 194.00 | 114 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 151.00 | 37 154.00 | | 18 151.00 |
DL TOTAL (I) | 56 405.00 | 38 254.00 | | 56 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 736.00 | 65 616.00 | | 53 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 607.00 | 20 971.00 | | 14 607.00 |
EA Autres dettes | 17 583.00 | 910.00 | | 17 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 997.00 | 87 569.00 | | 85 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 403.00 | 125 824.00 | | 142 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 334.00 | 33 834.00 | | 44 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 194.00 | | | 114 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695.00 | 512.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695.00 | 512.00 | | 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VC Groupe et associés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 736.00 | 12 072.00 | 41 664.00 | 53 736.00 |
VI Groupe et associés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 997.00 | 44 334.00 | 41 664.00 | 85 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 164.00 | 3 058.00 | | 2 164.00 |
ST Autres comptes | 686.00 | 4 332.00 | | 686.00 |
YW Taxe professionnelle | | 194.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 194.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 850.00 | 7 389.00 | | 2 850.00 |