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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 730.00 | 1 536.00 | 114 194.00 | 115 730.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 746.00 | 1 536.00 | 114 210.00 | 115 746.00 |
CU Autres participations | 114 194.00 | | 114 194.00 | 114 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 305.00 | 37 154.00 | | 55 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 853.00 | 18 151.00 | | -3 853.00 |
DL TOTAL (I) | 52 552.00 | 56 405.00 | | 52 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 724.00 | 53 736.00 | | 47 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 72.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 179.00 | 10 047.00 | | 179.00 |
EA Autres dettes | 13 755.00 | 17 583.00 | | 13 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 657.00 | 81 437.00 | | 61 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 210.00 | 137 843.00 | | 114 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 103.00 | 39 774.00 | | 58 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202.00 | 23 243.00 | | 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055.00 | 5 092.00 | | 4 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 853.00 | 18 151.00 | | -3 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 194.00 | | | 114 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207.00 | 329.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | 329.00 | | 1 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 724.00 | 44 170.00 | 3 554.00 | 47 724.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 657.00 | 58 103.00 | 3 554.00 | 61 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 236.00 | 2 164.00 | | 2 236.00 |
ST Autres comptes | 549.00 | 686.00 | | 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 785.00 | 2 850.00 | | 2 785.00 |