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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | 695.00 | 841.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 730.00 | 695.00 | 115 035.00 | 115 730.00 |
BZ Autres créances | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 519.00 | 695.00 | 125 824.00 | 126 519.00 |
CU Autres participations | 114 194.00 | | 114 194.00 | 114 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 154.00 | 37 954.00 | | 37 154.00 |
DL TOTAL (I) | 38 254.00 | 38 954.00 | | 38 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 616.00 | 77 308.00 | | 65 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 569.00 | 78 636.00 | | 87 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 824.00 | 117 590.00 | | 125 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 834.00 | 78 636.00 | | 33 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 377.00 | 55 624.00 | | 49 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 223.00 | 17 670.00 | | 12 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 154.00 | 37 954.00 | | 37 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 194.00 | | | 114 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183.00 | 512.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183.00 | 512.00 | | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 616.00 | 11 881.00 | 49 468.00 | 65 616.00 |
VI Groupe et associés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 569.00 | 33 834.00 | 49 468.00 | 87 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 058.00 | 8 955.00 | | 3 058.00 |
ST Autres comptes | 4 332.00 | 7 037.00 | | 4 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194.00 | | | 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 609.00 | | |
ZE Dividendes | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 389.00 | 15 991.00 | | 7 389.00 |