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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 035.00 | 399.00 | 5 636.00 | 6 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 671.00 | 399.00 | 976 272.00 | 976 671.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 607.00 | 399.00 | 988 208.00 | 988 607.00 |
CU Autres participations | 963 636.00 | | 963 636.00 | 963 636.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 175.00 | | | -23 175.00 |
DL TOTAL (I) | 426 825.00 | | | 426 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 909.00 | | | 422 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 042.00 | | | 138 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 383.00 | | | 561 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 208.00 | | | 988 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 175.00 | | | -23 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 976 671.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 035.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 970 636.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 5 714.00 | 22 857.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 909.00 | 1 909.00 | 240 263.00 | 422 909.00 |
VI Groupe et associés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 383.00 | 16 097.00 | 263 120.00 | 561 383.00 |