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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 035.00 | 2 813.00 | 3 222.00 | 6 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 671.00 | 2 813.00 | 973 858.00 | 976 671.00 |
BZ Autres créances | 75 679.00 | | 75 679.00 | 75 679.00 |
CF Disponibilités | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 004.00 | | 114 004.00 | 114 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 316.00 | 2 813.00 | 1 094 504.00 | 1 097 316.00 |
CU Autres participations | 963 636.00 | | 963 636.00 | 963 636.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 237.00 | | | -38 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
DL TOTAL (I) | 446 372.00 | | | 446 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 234.00 | | | 386 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 138.00 | | | 261 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 132.00 | | | 648 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 504.00 | | | 1 094 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 013.00 | | | 219 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 671.00 | | | 976 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 636.00 | | | 970 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606.00 | 1 207.00 | 2 813.00 | 1 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 606.00 | 1 207.00 | 2 813.00 | 1 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 17 143.00 | 67 857.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 234.00 | 69 972.00 | 273 939.00 | 386 234.00 |
VI Groupe et associés | 131 138.00 | 131 138.00 | | 131 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 132.00 | 219 013.00 | 341 796.00 | 648 132.00 |