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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 035.00 | 4 020.00 | 2 015.00 | 6 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 671.00 | 4 020.00 | 972 651.00 | 976 671.00 |
BZ Autres créances | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CF Disponibilités | 53 401.00 | | 53 401.00 | 53 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 356.00 | | 67 356.00 | 67 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 618.00 | 4 020.00 | 1 044 598.00 | 1 048 618.00 |
CU Autres participations | 963 636.00 | | 963 636.00 | 963 636.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 628.00 | | | -3 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DL TOTAL (I) | 483 271.00 | | | 483 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 266.00 | | | 334 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 974.00 | | | 225 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 326.00 | | | 561 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 598.00 | | | 1 044 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 329.00 | | | 191 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 671.00 | | | 976 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 636.00 | | | 970 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813.00 | 1 207.00 | 4 020.00 | 2 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 813.00 | 1 207.00 | 4 020.00 | 2 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 22 857.00 | 107 143.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 266.00 | 71 411.00 | 262 854.00 | 334 266.00 |
VI Groupe et associés | 95 974.00 | 95 974.00 | | 95 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 326.00 | 191 329.00 | 369 997.00 | 561 326.00 |