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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 856.00 | 107 301.00 | 30 555.00 | 137 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 711.00 | 286 014.00 | 122 697.00 | 408 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 545.00 | 395 315.00 | 517 230.00 | 912 545.00 |
BT Marchandises | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 146.00 | 74.00 | 62 072.00 | 62 146.00 |
BZ Autres créances | 143 790.00 | | 143 790.00 | 143 790.00 |
CF Disponibilités | 410 337.00 | | 410 337.00 | 410 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 311.00 | 74.00 | 643 237.00 | 643 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 856.00 | 395 389.00 | 1 160 467.00 | 1 555 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 713 997.00 | 625 782.00 | | 713 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 246.00 | 88 216.00 | | 43 246.00 |
DL TOTAL (I) | 812 243.00 | 768 997.00 | | 812 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 663.00 | 154 527.00 | | 126 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 746.00 | 3 754.00 | | 3 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 879.00 | 112 693.00 | | 118 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 358.00 | 90 426.00 | | 98 358.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 711.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 224.00 | 362 111.00 | | 348 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 467.00 | 1 131 108.00 | | 1 160 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 018.00 | 235 511.00 | | 250 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 272.00 | | 10 231.00 | 941 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 958.00 | 912 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 958.00 | 546 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 294.00 | | 10 231.00 | 575 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 970.00 | | | 238 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 135.00 | 27 138.00 | 38 958.00 | 407 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 135.00 | 27 138.00 | 38 958.00 | 405 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 74.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 879.00 | 118 879.00 | | 118 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 600.00 | 28 394.00 | 98 206.00 | 126 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 806.00 | | | 101 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 204.00 | 211 937.00 | 237 267.00 | 449 204.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 224.00 | 250 018.00 | 98 206.00 | 348 224.00 |