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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 284.00 | 121 734.00 | 13 550.00 | 135 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 944.00 | 334 219.00 | 82 725.00 | 416 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 069.00 | | 227 069.00 | 227 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 275.00 | 457 953.00 | 450 322.00 | 908 275.00 |
BT Marchandises | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 275.00 | 148.00 | 37 127.00 | 37 275.00 |
BZ Autres créances | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CF Disponibilités | 403 031.00 | | 403 031.00 | 403 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 690.00 | 148.00 | 482 542.00 | 482 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 965.00 | 458 101.00 | 932 865.00 | 1 390 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 609 312.00 | 794 909.00 | | 609 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 367.00 | 14 403.00 | | 56 367.00 |
DL TOTAL (I) | 720 679.00 | 864 312.00 | | 720 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 269.00 | 72 818.00 | | 40 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 753.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 241.00 | 131 109.00 | | 107 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 125.00 | 67 961.00 | | 64 125.00 |
EA Autres dettes | | 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 186.00 | 273 627.00 | | 212 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 865.00 | 1 137 939.00 | | 932 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 113.00 | 233 676.00 | | 202 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 419.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 466.00 | | 10 557.00 | 912 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 931.00 | 229 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 748.00 | 908 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 817.00 | 552 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 488.00 | | 10 557.00 | 546 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 970.00 | | | 238 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 021.00 | 26 748.00 | 4 817.00 | 436 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 021.00 | 26 748.00 | 4 817.00 | 434 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 241.00 | 107 241.00 | | 107 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 069.00 | 43 200.00 | 183 869.00 | 227 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 951.00 | 29 878.00 | 10 073.00 | 39 951.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 267.00 | 99 398.00 | 183 869.00 | 283 267.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 186.00 | 202 113.00 | 10 073.00 | 212 186.00 |