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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 639.00 | 115 158.00 | 23 481.00 | 138 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 502.00 | 303 285.00 | 106 217.00 | 409 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 119.00 | 420 444.00 | 493 676.00 | 914 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 440.00 | 74.00 | 61 366.00 | 61 440.00 |
BZ Autres créances | 75 392.00 | | 75 392.00 | 75 392.00 |
CF Disponibilités | 490 273.00 | | 490 273.00 | 490 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 201.00 | 74.00 | 651 127.00 | 651 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 320.00 | 420 518.00 | 1 144 803.00 | 1 565 320.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 757 243.00 | 713 997.00 | | 757 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 666.00 | 43 246.00 | | 37 666.00 |
DL TOTAL (I) | 849 909.00 | 812 243.00 | | 849 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 240.00 | 126 663.00 | | 98 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 3 746.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 553.00 | 118 879.00 | | 123 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 438.00 | 98 358.00 | | 72 438.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 577.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 894.00 | 348 224.00 | | 294 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 803.00 | 1 160 467.00 | | 1 144 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 568.00 | 250 018.00 | | 225 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 545.00 | | 4 325.00 | 912 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 751.00 | 914 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 751.00 | 548 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 567.00 | | 4 325.00 | 546 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 970.00 | | | 238 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 315.00 | 27 880.00 | 2 751.00 | 395 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 315.00 | 27 880.00 | 2 751.00 | 393 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74.00 | | | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74.00 | | | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | | | 74.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 553.00 | 123 553.00 | | 123 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 206.00 | 28 880.00 | 69 326.00 | 98 206.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 729.00 | 142 602.00 | 237 127.00 | 379 729.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 894.00 | 225 568.00 | 69 326.00 | 294 894.00 |