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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 784.00 | 126 101.00 | 8 682.00 | 134 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 944.00 | 352 282.00 | 64 662.00 | 416 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 869.00 | | 183 869.00 | 183 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 448.00 | 480 384.00 | 384 065.00 | 864 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BT Marchandises | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 349.00 | 148.00 | 34 201.00 | 34 349.00 |
BZ Autres créances | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CF Disponibilités | 366 476.00 | | 366 476.00 | 366 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 418.00 | 148.00 | 439 271.00 | 439 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 867.00 | 480 532.00 | 823 335.00 | 1 303 867.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 465 679.00 | | | 465 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
DL TOTAL (I) | 560 273.00 | | | 560 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 595.00 | | | 100 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 772.00 | | | 99 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 062.00 | | | 263 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 335.00 | | | 823 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 062.00 | | | 263 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 595.00 | | | 100 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 275.00 | | | 908 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 327.00 | 185 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 827.00 | 864 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 551 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 228.00 | | | 552 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 039.00 | | | 229 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 953.00 | 22 931.00 | 500.00 | 457 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 953.00 | 22 931.00 | 500.00 | 455 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148.00 | | | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148.00 | | | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | | | 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 772.00 | 99 772.00 | | 99 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 869.00 | 43 200.00 | 140 669.00 | 183 869.00 |
UX Autres créances clients | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VI Groupe et associés | 100 595.00 | 100 595.00 | | 100 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 700.00 | 96 031.00 | 140 669.00 | 236 700.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 062.00 | 263 062.00 | | 263 062.00 |