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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 085.00 | 76 085.00 | | 76 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 049.00 | 71 989.00 | 5 060.00 | 77 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 452.00 | 148 074.00 | 88 377.00 | 236 452.00 |
BT Marchandises | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
BZ Autres créances | 81 108.00 | | 81 108.00 | 81 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CF Disponibilités | 79 879.00 | | 79 879.00 | 79 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 062.00 | | 242 062.00 | 242 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 514.00 | 148 074.00 | 330 440.00 | 478 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 523.00 | 81 650.00 | | 69 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 168.00 | 47 872.00 | | 3 168.00 |
DL TOTAL (I) | 116 692.00 | 173 523.00 | | 116 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 800.00 | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 827.00 | 111 082.00 | | 131 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 321.00 | 81 865.00 | | 77 321.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 747.00 | 196 816.00 | | 213 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 440.00 | 370 339.00 | | 330 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 548.00 | 193 747.00 | | 210 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 499.00 | | 612 499.00 | 612 499.00 |
FD Production vendue biens | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
FG Production vendue services | 450 417.00 | | 450 417.00 | 450 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 247.00 | | 1 064 247.00 | 1 064 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 831.00 | 9 244.00 | | 4 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 831.00 | 9 844.00 | | 4 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 778.00 | 1 198.00 | | 11 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 778.00 | 1 198.00 | | 11 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 947.00 | 8 646.00 | | -6 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 452.00 | 1 117 665.00 | | 1 084 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 283.00 | 1 069 792.00 | | 1 081 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 168.00 | 47 872.00 | | 3 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 556.00 | | | 234 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 239.00 | | | 151 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 927.00 | 1 148.00 | 1.00 | 146 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 927.00 | 1 148.00 | 1.00 | 146 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 827.00 | 131 827.00 | | 131 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
UX Autres créances clients | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 81 108.00 | | | 81 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 321.00 | 77 321.00 | | 77 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 494.00 | 133 100.00 | 14 393.00 | 147 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 617.00 | 210 548.00 | 3 068.00 | 213 617.00 |