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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 265.00 | 74 067.00 | 23 198.00 | 97 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 447.00 | 75 035.00 | 11 412.00 | 86 447.00 |
AX Avances et acomptes | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 633.00 | 149 102.00 | 125 530.00 | 274 633.00 |
BT Marchandises | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 471.00 | | 60 471.00 | 60 471.00 |
BZ Autres créances | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
CF Disponibilités | 176 280.00 | | 176 280.00 | 176 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 433.00 | | 318 433.00 | 318 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 067.00 | 149 102.00 | 443 964.00 | 593 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 410.00 | 159 485.00 | | 143 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 861.00 | -16 075.00 | | -18 861.00 |
DL TOTAL (I) | 190 588.00 | 209 450.00 | | 190 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 332.00 | 77 967.00 | | 23 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 803.00 | 65 641.00 | | 128 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 544.00 | 104 959.00 | | 88 544.00 |
EA Autres dettes | 7 225.00 | 2 862.00 | | 7 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 375.00 | 252 331.00 | | 253 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 964.00 | 461 781.00 | | 443 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 957.00 | 252 331.00 | | 234 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 415.00 | | 11 218.00 | 263 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 014.00 | | 6 240.00 | 182 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 798.00 | | 4 977.00 | 12 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 070.00 | 5 032.00 | 149 102.00 | 144 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 070.00 | 5 032.00 | 149 102.00 | 144 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 803.00 | 128 803.00 | | 128 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
UX Autres créances clients | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 332.00 | 9 484.00 | 13 848.00 | 23 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 895.00 | 75 439.00 | 17 455.00 | 92 895.00 |
VW T.V.A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 805.00 | 234 957.00 | 13 848.00 | 248 805.00 |