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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 399.00 | 68 815.00 | 17 584.00 | 86 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 976.00 | 72 193.00 | 14 782.00 | 86 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 776.00 | 141 008.00 | 113 767.00 | 254 776.00 |
BT Marchandises | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 323.00 | | 66 323.00 | 66 323.00 |
BZ Autres créances | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
CF Disponibilités | 173 646.00 | | 173 646.00 | 173 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 778.00 | | 353 778.00 | 353 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 555.00 | 141 008.00 | 467 546.00 | 608 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 123.00 | 12 692.00 | | 108 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 160.00 | 95 431.00 | | 93 160.00 |
DL TOTAL (I) | 245 284.00 | 152 123.00 | | 245 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 102.00 | 68 338.00 | | 85 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 635.00 | 116 460.00 | | 98 635.00 |
EA Autres dettes | 3 908.00 | 4 692.00 | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 262.00 | 190 391.00 | | 222 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 546.00 | 342 515.00 | | 467 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 426.00 | | 29 812.00 | 234 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 462.00 | 254 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 462.00 | 173 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 025.00 | | 29 812.00 | 153 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 293.00 | 2 177.00 | 9 462.00 | 148 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 293.00 | 2 177.00 | 9 462.00 | 148 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 102.00 | 85 102.00 | | 85 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 635.00 | 98 635.00 | | 98 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
UX Autres créances clients | 66 323.00 | 66 323.00 | | 66 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 891.00 | 6 877.00 | 25 013.00 | 31 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 852.00 | | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 658.00 | 19 122.00 | 27 536.00 | 46 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 157.00 | 86 143.00 | 40 013.00 | 126 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 437.00 | 195 423.00 | 25 013.00 | 220 437.00 |