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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 666.00 | 71 071.00 | 24 595.00 | 95 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 347.00 | 72 998.00 | 13 349.00 | 86 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 415.00 | 144 070.00 | 119 345.00 | 263 415.00 |
BT Marchandises | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 688.00 | | 59 688.00 | 59 688.00 |
BZ Autres créances | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
CF Disponibilités | 159 915.00 | | 159 915.00 | 159 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 436.00 | | 342 436.00 | 342 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 851.00 | 144 070.00 | 461 781.00 | 605 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 040.00 | 40 000.00 | | 62 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 485.00 | 108 123.00 | | 159 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 075.00 | 93 160.00 | | -16 075.00 |
DL TOTAL (I) | 209 450.00 | 245 284.00 | | 209 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 967.00 | 31 891.00 | | 77 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 641.00 | 85 102.00 | | 65 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 959.00 | 98 635.00 | | 104 959.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | 3 908.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 331.00 | 222 262.00 | | 252 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 781.00 | 467 546.00 | | 461 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 998.00 | 195 423.00 | | 183 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 776.00 | | 9 893.00 | 254 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 255.00 | | 263 415.00 | 1 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | | 182 014.00 | 1 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 375.00 | | 9 893.00 | 173 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 008.00 | 4 315.00 | 1 254.00 | 141 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 008.00 | 4 315.00 | 1 254.00 | 141 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 959.00 | 104 959.00 | | 104 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
UX Autres créances clients | 59 688.00 | 59 688.00 | | 59 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 967.00 | 9 634.00 | 68 332.00 | 77 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 785.00 | 116 307.00 | 12 477.00 | 128 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 331.00 | 183 998.00 | 68 332.00 | 252 331.00 |