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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AP Constructions | 147 192.00 | 105 968.00 | 41 225.00 | 147 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 357.00 | 133 013.00 | 40 344.00 | 173 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 547.00 | 118 961.00 | 95 587.00 | 214 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 275.00 | 360 270.00 | 199 005.00 | 559 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BT Marchandises | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
BZ Autres créances | 81 937.00 | | 81 937.00 | 81 937.00 |
CF Disponibilités | 56 376.00 | | 56 376.00 | 56 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 407.00 | | 186 407.00 | 186 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 682.00 | 360 270.00 | 385 412.00 | 745 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
DH Report à nouveau | 262 242.00 | 248 821.00 | | 262 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 226.00 | 13 421.00 | | 10 226.00 |
DL TOTAL (I) | 284 530.00 | 274 304.00 | | 284 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 477.00 | 16 096.00 | | 60 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 014.00 | 10 635.00 | | 19 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 391.00 | 38 858.00 | | 21 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 882.00 | 127 795.00 | | 100 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 412.00 | 402 099.00 | | 385 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 882.00 | 127 795.00 | | 100 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 882.00 | | 71 882.00 | 71 882.00 |
FG Production vendue services | 397 654.00 | | 397 654.00 | 397 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 537.00 | | 469 537.00 | 469 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 982.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 693.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 796.00 | 151.00 | | 5 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 158.00 | 151.00 | | 10 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 158.00 | 151.00 | | 10 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 032.00 | -12 277.00 | | -5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 696.00 | 505 265.00 | | 479 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 469.00 | 491 845.00 | | 469 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 226.00 | 13 421.00 | | 10 226.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 278.00 | 14 201.00 | | 14 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 374.00 | | 34 936.00 | 524 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 21 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 559 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 280.00 | | 34 817.00 | 500 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 766.00 | | 119.00 | 21 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 288.00 | 19 776.00 | 794.00 | 341 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 960.00 | 19 776.00 | 794.00 | 338 960.00 |