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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AP Constructions | 147 192.00 | 105 968.00 | 41 225.00 | 147 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 821.00 | 201 381.00 | -23 559.00 | 177 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 959.00 | 136 583.00 | 127 376.00 | 263 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 150.00 | 446 260.00 | 166 891.00 | 613 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
BZ Autres créances | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CF Disponibilités | 120 083.00 | | 120 083.00 | 120 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 501.00 | | 154 501.00 | 154 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 651.00 | 446 260.00 | 321 391.00 | 767 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
DH Report à nouveau | 213 038.00 | 252 020.00 | | 213 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 280.00 | -38 982.00 | | 17 280.00 |
DL TOTAL (I) | 242 380.00 | 225 100.00 | | 242 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 019.00 | 150 000.00 | | 41 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 784.00 | 1 936.00 | | 7 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 154.00 | 15 026.00 | | 15 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 054.00 | 15 452.00 | | 15 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 011.00 | 182 413.00 | | 79 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 391.00 | 407 513.00 | | 321 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 011.00 | 182 413.00 | | 79 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 252.00 | | 89 252.00 | 89 252.00 |
FG Production vendue services | 336 188.00 | | 336 188.00 | 336 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 440.00 | | 425 440.00 | 425 440.00 |
FQ Autres produits | | | 20 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 827.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 542.00 | 317 342.00 | | 445 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 262.00 | 356 323.00 | | 428 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 280.00 | -38 982.00 | | 17 280.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 367.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 665.00 | | 39 485.00 | 573 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 488.00 | | 39 485.00 | 549 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 433.00 | 27 827.00 | | 418 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 105.00 | 27 827.00 | | 416 105.00 |