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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AP Constructions | 147 192.00 | 105 968.00 | 41 225.00 | 147 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 821.00 | 184 834.00 | -7 012.00 | 177 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 474.00 | 125 303.00 | 99 171.00 | 224 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 665.00 | 418 433.00 | 155 233.00 | 573 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BZ Autres créances | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
CF Disponibilités | 188 383.00 | | 188 383.00 | 188 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 281.00 | | 252 281.00 | 252 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 946.00 | 418 433.00 | 407 513.00 | 825 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
DH Report à nouveau | 252 020.00 | 258 711.00 | | 252 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 982.00 | -6 692.00 | | -38 982.00 |
DL TOTAL (I) | 225 100.00 | 264 082.00 | | 225 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936.00 | 6 936.00 | | 1 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 026.00 | 9 163.00 | | 15 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 452.00 | 14 578.00 | | 15 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 413.00 | 30 676.00 | | 182 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 513.00 | 294 759.00 | | 407 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 413.00 | 30 676.00 | | 182 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
FG Production vendue services | 182 205.00 | | 182 205.00 | 182 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 719.00 | | 221 719.00 | 221 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 797.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 342.00 | 362 991.00 | | 317 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 323.00 | 369 683.00 | | 356 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 982.00 | -6 692.00 | | -38 982.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 367.00 | | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 400.00 | | 1 265.00 | 572 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 223.00 | | 1 265.00 | 548 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 923.00 | 18 510.00 | | 399 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 595.00 | 18 510.00 | | 397 595.00 |