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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AP Constructions | 147 192.00 | 105 174.00 | 42 019.00 | 147 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 253.00 | 116 173.00 | 56 080.00 | 172 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 834.00 | 117 613.00 | 63 222.00 | 180 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 374.00 | 341 288.00 | 183 086.00 | 524 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BT Marchandises | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BZ Autres créances | 133 739.00 | | 133 739.00 | 133 739.00 |
CF Disponibilités | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 012.00 | | 219 012.00 | 219 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 386.00 | 341 288.00 | 402 099.00 | 743 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
DH Report à nouveau | 248 821.00 | 227 846.00 | | 248 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 421.00 | 21 002.00 | | 13 421.00 |
DL TOTAL (I) | 274 304.00 | 260 910.00 | | 274 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 206.00 | 82 456.00 | | 62 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 096.00 | 22 295.00 | | 16 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 635.00 | 22 928.00 | | 10 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 858.00 | 45 483.00 | | 38 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 795.00 | 173 162.00 | | 127 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 099.00 | 434 072.00 | | 402 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 795.00 | 173 162.00 | | 127 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 927.00 | | 104 927.00 | 104 927.00 |
FG Production vendue services | 397 494.00 | | 397 494.00 | 397 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 421.00 | | 502 421.00 | 502 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 693.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 795.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 14 603.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 14 603.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | 14 603.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 277.00 | -19 559.00 | | -12 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 265.00 | 503 050.00 | | 505 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 845.00 | 482 049.00 | | 491 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 421.00 | 21 002.00 | | 13 421.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 201.00 | 14 132.00 | | 14 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 568.00 | | 7 806.00 | 516 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 474.00 | | 7 806.00 | 492 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 766.00 | | | 21 766.00 |