| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 536.00 | 15 262.00 | 275.00 | 15 536.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 240 193.00 | 32 483.00 | 207 710.00 | 240 193.00 |
AP Constructions | 2 785 359.00 | 1 521 831.00 | 1 263 528.00 | 2 785 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 849.00 | 250 918.00 | 21 932.00 | 272 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 416.00 | 1 152 313.00 | 303 103.00 | 1 455 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 046 355.00 | 2 972 805.00 | 2 073 549.00 | 5 046 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 886.00 | | 105 886.00 | 105 886.00 |
CF Disponibilités | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 388.00 | | 159 388.00 | 159 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 743.00 | 2 972 805.00 | 2 232 938.00 | 5 205 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 246 982.00 | 1 046 398.00 | | 1 246 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 397.00 | 200 584.00 | | 235 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 880.00 | 1 362 482.00 | | 1 597 880.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 12 500.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 12 500.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 193.00 | 934 301.00 | | 467 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 003.00 | 84 106.00 | | 95 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 227.00 | 42 545.00 | | 54 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 591.00 | 19 777.00 | | 16 591.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 440.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 058.00 | 1 081 169.00 | | 633 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 938.00 | 2 456 151.00 | | 2 232 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 465.00 | 755 420.00 | | 380 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 350 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 966 931.00 | | 966 931.00 | 966 931.00 |
FG Production vendue services | 371 028.00 | | 371 028.00 | 371 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 959.00 | | 1 337 959.00 | 1 337 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 764.00 | |
GE Autres charges | | | 4 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 691.00 | 5 130.00 | | 13 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 895.00 | 1 107.00 | | 16 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 12 500.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 587.00 | 18 738.00 | | 32 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 587.00 | -18 613.00 | | -32 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 363.00 | 98 976.00 | | 111 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 258.00 | 1 322 211.00 | | 1 370 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 860.00 | 1 121 627.00 | | 1 134 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 397.00 | 200 584.00 | | 235 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047 971.00 | | 25 311.00 | 5 047 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 927.00 | 5 046 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 927.00 | 4 753 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 959.00 | | 985.00 | 288 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 758 052.00 | | 22 691.00 | 4 758 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 1 634.00 | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841 073.00 | 141 764.00 | 10 031.00 | 2 841 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 819.00 | 3 443.00 | | 11 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829 254.00 | 138 321.00 | 10 031.00 | 2 829 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VC Groupe et associés | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 065.00 | 164 472.00 | 252 593.00 | 417 065.00 |
VI Groupe et associés | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 960.00 | | | 457 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 194.00 | | | 492 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 060.00 | 113 060.00 | | 113 060.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 058.00 | 380 465.00 | 252 593.00 | 633 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |