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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 698.00 | 15 297.00 | 4 400.00 | 19 698.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 644 533.00 | 33 098.00 | 611 435.00 | 644 533.00 |
AP Constructions | 3 115 959.00 | 1 761 896.00 | 1 354 062.00 | 3 115 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 108.00 | 308 020.00 | 17 088.00 | 325 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 511.00 | 1 252 282.00 | 205 229.00 | 1 457 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 840 152.00 | 3 370 594.00 | 2 469 558.00 | 5 840 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 505.00 | 238 823.00 | 51 682.00 | 290 505.00 |
BZ Autres créances | 53 579.00 | | 53 579.00 | 53 579.00 |
CF Disponibilités | 94 965.00 | | 94 965.00 | 94 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 366.00 | 238 823.00 | 226 544.00 | 465 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 518.00 | 3 609 417.00 | 2 696 101.00 | 6 305 518.00 |
CU Autres participations | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 461 906.00 | 1 406 914.00 | | 1 461 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 645.00 | 54 991.00 | | -280 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 760.00 | 1 577 406.00 | | 1 296 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 131.00 | 56 015.00 | | 3 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 376.00 | 1 054 483.00 | | 953 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 823.00 | | | -6 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 220.00 | 548 346.00 | | 312 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 333.00 | 151 972.00 | | 136 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 341.00 | 1 810 816.00 | | 1 399 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 101.00 | 3 388 222.00 | | 2 696 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 953 376.00 | | | 953 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 595.00 | | 1 024 595.00 | 1 024 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 595.00 | | 1 024 595.00 | 1 024 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 823.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 419.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 419.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -406.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 691.00 | 1 066 239.00 | | 1 038 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 336.00 | 1 011 248.00 | | 1 319 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 645.00 | 54 991.00 | | -280 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 821 954.00 | | 179 489.00 | 5 821 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 634.00 | 2 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 900.00 | 43 390.00 | 5 840 152.00 | 117 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 900.00 | 41 756.00 | 5 543 110.00 | 117 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 480.00 | | 3 626.00 | 290 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 526 903.00 | | 175 863.00 | 5 526 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257 307.00 | 113 295.00 | 8.00 | 3 257 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 319.00 | 1 979.00 | | 13 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 988.00 | 111 316.00 | 8.00 | 3 243 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 238 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 238 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 238 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 220.00 | 312 220.00 | | 312 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 542.00 | 80 542.00 | | 80 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 290 505.00 | 290 505.00 | | 290 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VI Groupe et associés | 953 376.00 | 953 376.00 | | 953 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 237.00 | 349 237.00 | | 349 237.00 |
VW T.V.A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 165.00 | 1 406 165.00 | | 1 406 165.00 |