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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 153.00 | 9 535.00 | 3 619.00 | 13 153.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 240 193.00 | 32 739.00 | 207 454.00 | 240 193.00 |
AP Constructions | 2 785 359.00 | 1 576 473.00 | 1 208 886.00 | 2 785 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 251.00 | 215 405.00 | 24 846.00 | 240 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 805.00 | 1 133 429.00 | 265 377.00 | 1 398 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 956 739.00 | 2 967 579.00 | 1 989 160.00 | 4 956 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 338 153.00 | | 338 153.00 | 338 153.00 |
CF Disponibilités | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 448.00 | | 390 448.00 | 390 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 187.00 | 2 967 579.00 | 2 379 608.00 | 5 347 187.00 |
CU Autres participations | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 482 380.00 | 1 246 982.00 | | 1 482 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 903.00 | 235 397.00 | | 234 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 783.00 | 1 597 880.00 | | 1 832 783.00 |
DP Provisions pour risques | 3 577.00 | 2 000.00 | | 3 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 577.00 | 2 000.00 | | 3 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 015.00 | 467 193.00 | | 418 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 478.00 | 95 003.00 | | 83 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 811.00 | 54 227.00 | | 26 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 904.00 | 16 591.00 | | 14 904.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 44.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 248.00 | 633 058.00 | | 543 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 608.00 | 2 232 938.00 | | 2 379 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 478.00 | | | 83 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 995 771.00 | | 995 771.00 | 995 771.00 |
FG Production vendue services | 273 319.00 | 396.00 | 273 715.00 | 273 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 089.00 | 396.00 | 1 269 485.00 | 1 269 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 668.00 | |
GE Autres charges | | | 4 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 865.00 | 13 691.00 | | 2 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 699.00 | 16 895.00 | | 13 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 577.00 | 2 000.00 | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 141.00 | 32 587.00 | | 18 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 141.00 | -32 587.00 | | -18 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 955.00 | 111 363.00 | | 86 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 429.00 | 1 370 258.00 | | 1 290 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 526.00 | 1 134 860.00 | | 1 055 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 903.00 | 235 397.00 | | 234 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 046 355.00 | | 64 978.00 | 5 046 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 594.00 | 4 956 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 825.00 | 287 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 769.00 | 4 664 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 944.00 | | 4 442.00 | 289 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 753 816.00 | | 58 560.00 | 4 753 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | | 1 976.00 | 2 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 972 805.00 | 135 668.00 | 140 894.00 | 2 972 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 262.00 | 1 098.00 | 6 825.00 | 15 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 957 544.00 | 134 571.00 | 134 070.00 | 2 957 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 1 577.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 1 577.00 | | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VC Groupe et associés | 323 355.00 | 323 355.00 | | 323 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 479.00 | 126 479.00 | | 126 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 537.00 | 166 713.00 | 124 823.00 | 291 537.00 |
VI Groupe et associés | 83 478.00 | 83 478.00 | | 83 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 528.00 | | | 185 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 656.00 | 344 656.00 | | 344 656.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 248.00 | 418 425.00 | 124 823.00 | 543 248.00 |