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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 072.00 | 10 746.00 | 5 327.00 | 16 072.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 240 193.00 | 32 995.00 | 207 198.00 | 240 193.00 |
AP Constructions | 2 785 359.00 | 1 629 861.00 | 1 155 498.00 | 2 785 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 504.00 | 222 660.00 | 20 844.00 | 243 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 336.00 | 1 191 867.00 | 219 469.00 | 1 411 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 975 442.00 | 3 088 128.00 | 1 887 314.00 | 4 975 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
CF Disponibilités | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 976.00 | | 84 976.00 | 84 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 418.00 | 3 088 128.00 | 1 972 290.00 | 5 060 418.00 |
CU Autres participations | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 267 283.00 | 1 482 380.00 | | 1 267 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 662.00 | 234 903.00 | | 183 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 445.00 | 1 832 783.00 | | 1 566 445.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 577.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 577.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 981.00 | 418 015.00 | | 296 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 147.00 | 83 478.00 | | 73 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 248.00 | 26 811.00 | | 28 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 429.00 | 14 904.00 | | 7 429.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 845.00 | 543 248.00 | | 405 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 290.00 | 2 379 608.00 | | 1 972 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 184.00 | 418 425.00 | | 386 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 956 739.00 | | 43 030.00 | 4 956 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 327.00 | 4 975 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 327.00 | 4 680 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 561.00 | | 2 919.00 | 287 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 664 608.00 | | 40 111.00 | 4 664 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967 579.00 | 138 820.00 | 18 271.00 | 2 967 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 535.00 | 1 211.00 | | 9 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958 045.00 | 137 609.00 | 18 271.00 | 2 958 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VC Groupe et associés | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 644.00 | 157 644.00 | | 157 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 337.00 | 119 676.00 | 19 661.00 | 139 337.00 |
VI Groupe et associés | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 200.00 | | | 172 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 845.00 | 386 184.00 | 19 661.00 | 405 845.00 |