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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 517 104.00 | 336 489.00 | 180 614.00 | 517 104.00 |
040 Immobilisations financières | 3 330 213.00 | | 3 330 213.00 | 3 330 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 847 317.00 | 336 489.00 | 3 510 827.00 | 3 847 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
072 Créances – Autres | 190 551.00 | | 190 551.00 | 190 551.00 |
084 Disponibilités | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 709.00 | | 224 709.00 | 224 709.00 |
110 Total général Actif | 4 072 025.00 | 336 489.00 | 3 735 536.00 | 4 072 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 611 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 454 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 082 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 494 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 643 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 981 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 091 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 735 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
242 Autres charges externes. | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
280 Produits financiers | 556 110.00 | | | 556 110.00 |
294 Charges financières | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 494 766.00 | | | 494 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 886 718.00 | | | 3 886 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 454.00 | | | 454.00 |