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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 517 104.00 | 357 754.00 | 159 350.00 | 517 104.00 |
040 Immobilisations financières | 3 228 213.00 | | 3 228 213.00 | 3 228 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 745 317.00 | 357 754.00 | 3 387 563.00 | 3 745 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
072 Créances – Autres | 139 869.00 | | 139 869.00 | 139 869.00 |
084 Disponibilités | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 336.00 | | 168 336.00 | 168 336.00 |
110 Total général Actif | 3 913 653.00 | 357 754.00 | 3 555 899.00 | 3 913 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 611 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 454 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 127 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 503 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 696 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 664 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 858 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 555 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
242 Autres charges externes. | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 892.00 | | | -1 892.00 |
280 Produits financiers | 536 430.00 | | | 536 430.00 |
294 Charges financières | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 503 200.00 | | | 503 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 847 317.00 | | | 3 847 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 409.00 | | | 409.00 |