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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 937 648.00 | 2 148 083.00 | 1 789 565.00 | 3 937 648.00 |
040 Immobilisations financières | 2 749 082.00 | | 2 749 082.00 | 2 749 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 686 730.00 | 2 148 083.00 | 4 538 647.00 | 6 686 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
072 Créances – Autres | 639 027.00 | | 639 027.00 | 639 027.00 |
084 Disponibilités | 353 556.00 | | 353 556.00 | 353 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 027 791.00 | | 1 027 791.00 | 1 027 791.00 |
110 Total général Actif | 7 714 521.00 | 2 148 083.00 | 5 566 438.00 | 7 714 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 611 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 454 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 307 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 127 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 500 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 568 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 480 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 065 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 566 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 159 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 448 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 621.00 | | | 178 621.00 |
230 Autres produits | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 762.00 | | | 180 762.00 |
242 Autres charges externes. | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 629.00 | | | 108 629.00 |
252 Charges sociales | 68 086.00 | | | 68 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167 665.00 | | | 167 665.00 |
262 Autres charges | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 803.00 | | | 414 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -234 041.00 | | | -234 041.00 |
280 Produits financiers | 2 417 450.00 | | | 2 417 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 159 511.00 | | | 159 511.00 |
294 Charges financières | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192 229.00 | | | 192 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 127 173.00 | | | 2 127 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 225 421.00 | | | 225 421.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 450 581.00 | | | 3 450 581.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 760.00 | | | 65 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 564 111.00 | | | 2 564 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 592 817.00 | | | 3 592 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 308 099.00 | | | 6 308 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 214 186.00 | | | 3 214 186.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 187 891.00 | | | 187 891.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -28 891.00 | | | -28 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |