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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 305 411.00 | | 305 411.00 | 305 411.00 |
AP Constructions | 3 204 596.00 | 2 070 619.00 | 1 133 977.00 | 3 204 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 760.00 | 43 970.00 | 21 790.00 | 65 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 745.00 | 18 965.00 | 3 779.00 | 22 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264 971.00 | | 264 971.00 | 264 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 347 594.00 | 2 133 554.00 | 4 214 039.00 | 6 347 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 545.00 | | 71 545.00 | 71 545.00 |
BZ Autres créances | 659 725.00 | | 659 725.00 | 659 725.00 |
CF Disponibilités | 1 121 075.00 | | 1 121 075.00 | 1 121 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 724.00 | | 1 855 724.00 | 1 855 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 203 318.00 | 2 133 554.00 | 6 069 763.00 | 8 203 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 472 253.00 | | 2 472 253.00 | 2 472 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 454 754.00 | 454 754.00 | | 454 754.00 |
DH Report à nouveau | 2 834 160.00 | 1 307 140.00 | | 2 834 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 941.00 | 2 127 173.00 | | 1 096 941.00 |
DL TOTAL (I) | 4 997 532.00 | 4 500 591.00 | | 4 997 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 482.00 | 563 962.00 | | 447 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 478.00 | 378 416.00 | | 538 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 16 140.00 | | 6 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 301.00 | 95 152.00 | | 70 301.00 |
EA Autres dettes | 9 211.00 | 12 176.00 | | 9 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 231.00 | 1 065 847.00 | | 1 072 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 763.00 | 5 566 438.00 | | 6 069 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 470.00 | 617 755.00 | | 744 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 418 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 339.00 | |
GE Autres charges | | | 9 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 244 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 550.00 | 159 518.00 | | 199 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 638.00 | 192 229.00 | | 222 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 089.00 | -32 711.00 | | -23 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 657.00 | 2 757 730.00 | | 1 874 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 716.00 | 630 557.00 | | 777 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 941.00 | 2 127 173.00 | | 1 096 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 686 730.00 | 3 225.00 | | 6 686 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 858.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | 2 749 082.00 | | 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 361.00 | 6 347 594.00 | | 342 361.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 551.00 | 3 598 512.00 | | 341 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 937 648.00 | 2 415.00 | | 3 937 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749 082.00 | 810.00 | | 2 749 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 083.00 | 132 339.00 | 146 867.00 | 2 148 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 083.00 | 132 339.00 | 146 867.00 | 2 148 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
UX Autres créances clients | 76 484.00 | 76 484.00 | | 76 484.00 |
VB T. V. A. | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 482.00 | 119 720.00 | 189 237.00 | 447 482.00 |
VI Groupe et associés | 534 478.00 | 534 478.00 | | 534 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 007.00 | 733 148.00 | 11 858.00 | 745 007.00 |
VW T.V.A. | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 231.00 | 744 470.00 | 189 237.00 | 1 072 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |