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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 851.00 | 45 355.00 | 6 496.00 | 51 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 395.00 | 186 251.00 | 89 145.00 | 275 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 497.00 | 259 627.00 | 332 871.00 | 592 497.00 |
BT Marchandises | 718 949.00 | | 718 949.00 | 718 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 647.00 | 18 189.00 | 907 458.00 | 925 647.00 |
BZ Autres créances | 380 670.00 | | 380 670.00 | 380 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 300.00 | | 400 300.00 | 400 300.00 |
CF Disponibilités | 581 621.00 | | 581 621.00 | 581 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 778.00 | 18 189.00 | 3 000 588.00 | 3 018 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 275.00 | 277 816.00 | 3 333 459.00 | 3 611 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
CU Autres participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 1 307 078.00 | 1 276 117.00 | | 1 307 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 407.00 | 230 961.00 | | 310 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 026.00 | 1 758 619.00 | | 1 869 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 741.00 | 81 753.00 | | 29 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 257.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411.00 | 86 130.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 436.00 | 767 347.00 | | 731 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 052.00 | 299 181.00 | | 312 052.00 |
EA Autres dettes | 390 793.00 | 295 067.00 | | 390 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 433.00 | 1 529 734.00 | | 1 464 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 459.00 | 3 288 353.00 | | 3 333 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 718.00 | 1 447 981.00 | | 1 462 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 794.00 | | 11 704.00 | 580 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 575.00 | | | 202 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 543.00 | | 11 704.00 | 315 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 675.00 | | | 62 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 369.00 | 25 258.00 | | 234 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 566.00 | 455.00 | | 27 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 803.00 | 24 802.00 | | 206 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 802.00 | 7 107.00 | 16 720.00 | 27 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 802.00 | 7 107.00 | 16 720.00 | 27 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 802.00 | 7 107.00 | 16 720.00 | 27 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 107.00 | 16 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 436.00 | 731 436.00 | | 731 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 803.00 | 162 803.00 | | 162 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 917.00 | 105 917.00 | | 105 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 793.00 | 390 793.00 | | 390 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
UX Autres créances clients | 894 317.00 | | | 894 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
VB T. V. A. | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 741.00 | 28 026.00 | 1 715.00 | 29 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 382.00 | | | 53 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 300.00 | | | 323 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 181.00 | 1 317 181.00 | | 1 317 181.00 |
VW T.V.A. | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 022.00 | 1 462 307.00 | 1 715.00 | 1 464 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
ZE Dividendes | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |