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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 851.00 | 47 207.00 | 4 644.00 | 51 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 396.00 | 208 815.00 | 111 581.00 | 320 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 382.00 | 284 043.00 | 354 339.00 | 638 382.00 |
BT Marchandises | 829 162.00 | | 829 162.00 | 829 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 866.00 | | 657 866.00 | 657 866.00 |
BZ Autres créances | 213 663.00 | | 213 663.00 | 213 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 609 348.00 | | 609 348.00 | 609 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 991.00 | | 2 918 991.00 | 2 918 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 373.00 | 284 043.00 | 3 273 330.00 | 3 557 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
CU Autres participations | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 1 367 485.00 | 1 307 078.00 | | 1 367 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 455.00 | 310 407.00 | | 284 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 421.00 | 1 869 026.00 | | 1 916 421.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715.00 | 29 741.00 | | 1 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 891.00 | 411.00 | | 119 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 143.00 | 731 436.00 | | 799 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 837.00 | 312 052.00 | | 334 837.00 |
EA Autres dettes | 101 322.00 | 390 793.00 | | 101 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 909.00 | 1 464 433.00 | | 1 356 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 330.00 | 3 333 459.00 | | 3 273 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 909.00 | 1 462 718.00 | | 1 356 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 497.00 | | 46 107.00 | 592 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 63 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 638 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 372 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 575.00 | | | 202 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 247.00 | | 45 132.00 | 327 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 675.00 | | 975.00 | 62 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 627.00 | 24 548.00 | 131.00 | 259 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 606.00 | 24 548.00 | 131.00 | 231 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 143.00 | 799 143.00 | | 799 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 485.00 | 166 485.00 | | 166 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 891.00 | 105 891.00 | | 105 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 322.00 | 101 322.00 | | 101 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UX Autres créances clients | 657 866.00 | 657 866.00 | | 657 866.00 |
VB T. V. A. | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231.00 | | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
VP Divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 515.00 | 115 515.00 | | 115 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 681.00 | 882 681.00 | | 882 681.00 |
VW T.V.A. | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 018.00 | 1 237 018.00 | | 1 237 018.00 |