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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 501.00 | 28 336.00 | 165.00 | 28 501.00 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 515.00 | 49 604.00 | 5 911.00 | 55 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 323.00 | 279 071.00 | 106 252.00 | 385 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 552.00 | 357 011.00 | 307 540.00 | 664 552.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 637 325.00 | | 637 325.00 | 637 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 815.00 | 6 604.00 | 767 211.00 | 773 815.00 |
BZ Autres créances | 201 385.00 | | 201 385.00 | 201 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 728.00 | | 650 728.00 | 650 728.00 |
CF Disponibilités | 834 252.00 | | 834 252.00 | 834 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 351.00 | 6 604.00 | 3 098 747.00 | 3 105 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 902.00 | 363 615.00 | 3 406 287.00 | 3 769 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
CU Autres participations | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 1 358 364.00 | 1 411 117.00 | | 1 358 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 049.00 | 247 247.00 | | 437 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 235.00 | 6 470.00 | | 3 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 189.00 | 1 916 375.00 | | 2 050 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 992.00 | 142 185.00 | | 137 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 004.00 | 108 352.00 | | 127 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 797.00 | 702 817.00 | | 805 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 547.00 | 258 425.00 | | 282 547.00 |
EA Autres dettes | 2 597.00 | 571.00 | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 098.00 | 1 212 511.00 | | 1 356 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 287.00 | 3 128 886.00 | | 3 406 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 094.00 | 1 094 376.00 | | 1 229 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 574.00 | | 16 477.00 | 653 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 499.00 | 664 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 499.00 | 440 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 815.00 | | 240.00 | 202 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 099.00 | | 13 237.00 | 433 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 659.00 | | 3 000.00 | 17 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 171.00 | 29 601.00 | 4 760.00 | 332 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 101.00 | 235.00 | | 28 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 070.00 | 29 366.00 | 4 760.00 | 304 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 604.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 797.00 | 805 797.00 | | 805 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 643.00 | 89 643.00 | | 89 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
UX Autres créances clients | 761 622.00 | 761 622.00 | | 761 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VB T. V. A. | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 992.00 | 137 992.00 | | 137 992.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 768.00 | 171 768.00 | | 171 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 214.00 | 991 214.00 | | 991 214.00 |
VW T.V.A. | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 094.00 | 1 229 094.00 | | 1 229 094.00 |