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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 101.00 | 28 378.00 | 1 723.00 | 30 101.00 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 206.00 | 48 329.00 | 8 877.00 | 57 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 760.00 | 306 307.00 | 209 453.00 | 515 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 280.00 | 383 013.00 | 415 267.00 | 798 280.00 |
BT Marchandises | 743 913.00 | | 743 913.00 | 743 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 799.00 | 5 148.00 | 1 096 652.00 | 1 101 799.00 |
BZ Autres créances | 216 897.00 | | 216 897.00 | 216 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 371 416.00 | | 371 416.00 | 371 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 219.00 | 5 148.00 | 3 368 071.00 | 3 373 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 499.00 | 388 161.00 | 3 783 338.00 | 4 171 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
CU Autres participations | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 1 445 414.00 | 1 358 364.00 | | 1 445 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 226.00 | 437 049.00 | | 510 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 235.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 207 181.00 | 2 050 189.00 | | 2 207 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 589.00 | 137 992.00 | | 153 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 161.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 042.00 | 127 004.00 | | 87 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 498.00 | 805 797.00 | | 994 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 615.00 | 282 547.00 | | 251 615.00 |
EA Autres dettes | 89 287.00 | 2 597.00 | | 89 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 157.00 | 1 356 098.00 | | 1 576 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 338.00 | 3 406 287.00 | | 3 783 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 308.00 | 1 229 094.00 | | 1 373 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 552.00 | | 144 182.00 | 664 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 453.00 | 798 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 453.00 | 572 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 055.00 | | 1 600.00 | 203 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 837.00 | | 142 582.00 | 440 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 011.00 | 39 519.00 | 13 517.00 | 357 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 336.00 | 42.00 | | 28 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 675.00 | 39 477.00 | 13 517.00 | 328 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 604.00 | 5 148.00 | 6 604.00 | 6 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 604.00 | 5 148.00 | 6 604.00 | 6 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 604.00 | 5 148.00 | 6 604.00 | 6 604.00 |