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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 29 013.00 | 17 111.00 | 11 901.00 | 29 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 916.00 | 210 492.00 | 24 423.00 | 234 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 841.00 | 99 551.00 | 12 290.00 | 111 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 836.00 | 328 144.00 | 99 691.00 | 427 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 278.00 | | 332 278.00 | 332 278.00 |
BP En cours de production de services | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BZ Autres créances | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CF Disponibilités | 114 610.00 | | 114 610.00 | 114 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 331.00 | | 752 331.00 | 752 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 167.00 | 328 144.00 | 852 022.00 | 1 180 167.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
DG Autres réserves | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
DH Report à nouveau | 678 260.00 | | | 678 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259.00 | | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 781 245.00 | | | 781 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 776.00 | | | 70 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 022.00 | | | 852 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 776.00 | | | 70 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 448.00 | | 335 448.00 | 335 448.00 |
FG Production vendue services | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 484.00 | | 335 484.00 | 335 484.00 |
FM Production stockée | | | 62 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 084.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 444.00 | | | 399 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 184.00 | | | 399 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259.00 | | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 138.00 | | 9 697.00 | 418 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 101.00 | | 9 670.00 | 366 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 557.00 | | 27.00 | 20 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 060.00 | 24 084.00 | | 304 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 070.00 | 24 084.00 | | 303 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VI Groupe et associés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 776.00 | 70 776.00 | | 70 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
ST Autres comptes | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
YT Sous‐traitance | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 764.00 | | | 117 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |