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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 29 013.00 | 19 702.00 | 9 311.00 | 29 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 916.00 | 219 791.00 | 15 124.00 | 234 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 841.00 | 107 759.00 | 4 082.00 | 111 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 624.00 | 348 243.00 | 67 381.00 | 415 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 065.00 | | 340 065.00 | 340 065.00 |
BP En cours de production de services | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 147.00 | | 105 147.00 | 105 147.00 |
BZ Autres créances | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CF Disponibilités | 47 524.00 | | 47 524.00 | 47 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 664.00 | | 787 664.00 | 787 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 289.00 | 348 243.00 | 855 045.00 | 1 203 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
DG Autres réserves | 66 615.00 | | | 66 615.00 |
DH Report à nouveau | 678 260.00 | | | 678 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803.00 | | | 803.00 |
DL TOTAL (I) | 782 048.00 | | | 782 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 996.00 | | | 72 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 045.00 | | | 855 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 547.00 | | 370 547.00 | 370 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 547.00 | | 370 547.00 | 370 547.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 098.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 954.00 | | | 395 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 151.00 | | | 395 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803.00 | | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 144.00 | 20 098.00 | | 328 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 154.00 | 20 098.00 | | 327 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 105 147.00 | 105 147.00 | | 105 147.00 |
VB T. V. A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VI Groupe et associés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 746.00 | 117 746.00 | | 117 746.00 |
VW T.V.A. | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 996.00 | 72 996.00 | | 72 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
ST Autres comptes | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
YT Sous‐traitance | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 584.00 | | | 54 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |